Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

На вечерней сессии в пятницу, рынок продолжил свое падение. В понедельник мы открылись гэпом вниз, и понемногу восстанавливаемся после сильного пробоя. Кстати, индекс $IRUS2 показывает движение рынка в утреннюю и вечернюю сессию.

Почему рынок может показывать плюсовое движение? Стоит ли на нем заходить в позиции? Или продавать и делать ноги? Мы уже разбирали причины в этих постах. Но пройдемся еще раз:

🧐Рынок — это ежеминутная борьба между покупателями и продавцами. В один момент сильнее оказываются быки, в другой момент — медведи. Здесь все циклично, поэтому одна сторона не может быть постоянно сильнее.

В нашей стратегии мы используем ЕМА 10/20, как индикатор средней цены. Именно эти скользящие показывают основной тренд на больших фреймах. И именно они рано или поздно встречаются с котировками.

Если на рынке царит перепроданность — котировки даже на большом негативе стремятся к ЕМА 10/20. Если на рынке перекупленность — мы все равно увидим не большую коррекцию.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Инвесторы стали все больше следить за недельной инфляцией. В период с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12%. А годовая инфляция уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%.

Панику наводит сам факт роста недельной инфляции. Действительно, волатильность недельных данных пока не говорит о том что ЦБ окончательно подавил растущего змея.

Да, не приятно, но и причин для паники как таковой нет. Движение инфляции то вверх то вниз, не самый страшный фактор. Эффект от высокой ставки, вопрос не одного месяца, а не менее чем полугодия.

Поэтому смотреть на текущие данные нет особого смысла. Как поработал ЦБ мы узнаем ближе к концу зимы следующего года. Но есть и позитивные факторы: кредитование затухает, прогнозы по ВВП уменьшаются.

Какой итог? Придерживайтесь стратегии, имейте свободный кэш, и докупайте сильные компании. График выше — очередное доказательство что рынок цикличен, как и наша экономика.

В каждый период роста и падения люди склонны думать что так будет всегда. Когда рынок падает — все бегут и призывают остальных спастись от очередного конца света. Аналогично и в период роста.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В воскресном обзоре невооруженным взглядом было видно, что IMOEX находясь в нисходящем тренде, пока не готов к развороту. Нисходящий тренд по ЕМА 10/20 продолжает коррекцию с конца мая.


Хороший рост с уровня 2500 пунктов был всего лишь на всего снятием сильной перепроданности. И похоже, рынок вновь продолжит коррекцию в сторону данного значения.

Логично предположить, что пятничные данные от ЦБ вряд ли порадуют рынок. Но это лишь предположения исходя из графика.

Данный пост — очередное напоминание о рыночном тренде. О том, что не стоит идти против общего направления и гадать когда рынок может развернуться. Прикрепляем три поста по трендам: тут, тут и вот тут.

Обратите внимание на восходящий тренд 2023 года: скользящие выступают поддержкой, большие деньги не дают возможности IMOEX развернуться. На рынок всегда будет действовать большое количество факторов, но наша задача: понимать общий тренд.

Следующая неделя, неделя тишины от ЦБ, накануне решения о процентной ставке. В ТГ канале смотри что будем делать мы на этой неделе.

Наши действия и цели смотри в ТГ канале!

О чем и писали в воскресном еженедельном обзоре. Взгляните на общий рыночный тренд. Рынок всего лишь на всего выкупил стремительную коррекцию. Уровень 2500 действительно выглядел привлекательно для любых горизонтов.

А вот 2900 пунктов по IMOEX уже не воспринимается инвесторами как нечто интересное. Тому свидетельствует классическое сопротивление по ЕМА 10/20. Как и ожидали — пройти с первого раза подобное сопротивление не получится.

На скриншотах привели пример классических трендов, где восходящий тренд использует ЕМА как поддержку, а в нисходящем — это сопротивление. Также обращаем внимание на наши «ключики».

📣Индекс малышей $MCXSM: отскочил от ЕМА 10 и начинает падать быстрее рынка. Компании с не большой капитализаций распродают быстрее общего рынка в эпоху продолжения коррекции. В период роста — растут быстрее всего.

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Когда IMOEX показывает прирост пятую неделю подряд, страхи инвесторов могут перетекать в жадность. Ранее, мы оценивали качество и предпосылки роста рынка.

И теперь приближаемся к зоне сопротивления: трендовая ЕМА 200 и сильнейший уровень 3000 пунктов. Пробой данной зоны откроет дорогу к тем самым 3500 пунктам, откуда и пошла коррекция.

Большой вопрос: за счет чего мы должны расти дальше? Проанализировав пост ранее, мы понимаем что рынок переставили выше за счет ослабления рубля и роста стоимости нефти.

В начале недели, на сильной распродаже мы показывали вам тренды  — важную составляющую движения рынка. Показали отличную взаимосвязь, исходя из нашей стратегии — на дневном графике, котировки получают сопротивление от ЕМА 10/20. От начала коррекции — до текущего дня. Настало время практики!


На рынок внезапно пришло несколько позитивных новостей: борьба с распродажей нерезидентов, недельная дефляция, рост валюты. Многие действительно решили что мы прошли дно. Однако, вот вам алгоритм для понимания как работает рынок и тренды, сохраняйте:

💎Сильная поддержка. Обозначая ее, мы понимаем что рынок с большей вероятностью может развернуться здесь. Это может быть круглое значение (2500 или 3000), скользящая (ЕМА 10,20,200) или классика: предыдущая поддержка или сопротивление.

💎Тест уровня. Рынок редко разворачивается моментально. Поэтому мы ждем стадию боковика. Здесь происходит финальная битва покупателей и продавцов, где меньшинство постепенно становится большинством. Иными словами, продавцы или покупатели просто закончились.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Индекс закрылся немного ниже уровня предыдущей недели, чему способствовали как геополитические факторы, так и данные по инфляции, и что можно расценивать как негативный сигнал.

Однако, в данный момент котировки поджимаются к своей зоне поддержки и на рынке продолжают появляются новые возможности для инвестирования в перспективные ценные бумаги.

Возможно ли, что индекс сейчас будет разворачиваться вверх? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Во фьючерсе на индекс Мосбиржи также наблюдалось снижение по сравнению с предыдущей неделей. Однако есть и положительный момент: цена закрытия оказалась выше самого индекса на 50 пунктов.

Последние пару недель индекс RGBI очень не плохо рос на замедлении темпов инфляции, и многие игроки всерьез задумались докупать ОФЗ в последний вагон.

Однако последние данные вновь заставляют продавать ОФЗ и ожидать дальнейшее повышение ставок. Вы также можете обратить внимание на мнение аналитиков: многие инвест дома и банки переобуваются буквально на ходу. Что со всем этим делать? Кому доверять?

🥇Своему опыту. Именно это позволит вам принимать меньше эмоциональных решений и гибко реагировать на ситуацию

🥈Своей стратегии. Четкие законы внутри стратегии не позволяют совершать эмоциональных ошибок. Стратегия тоже может ошибаться но поправить ее проще чем научится контролировать свои эмоции

🥉Графику. Все те новости, что доходят до нас, как правило уже отыграны крупными деньгами. Так уж заведено: доступ к информации есть далеко не у всех. А вот именно график сможет подсказать вам что происходит на самом деле. Это основа нашей стратегии.

Например, мы писали пост в ТГ канале, где готовы были докупать ОФЗ у отметки 100 пунктов. Наша стратегия, основанная на сильных зонах и скользящих, показывает что основной нисходящий тренд еще не пробит. Поэтому, когда ОФЗ росли, мы ничего не делали.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Индекс МосБиржи с конца мая снизился примерно на 20%. Были достигнуты минимальные значения этого года. Многие перспективные акции скорректировались до уровней лета прошлого года. Индекс тестирует сильную зону поддержки.

После коррекции российский рынок выглядит привлекательным, учитывая его средние исторические оценки. На рынке появляются новые возможности для инвестирования в перспективные ценные бумаги.

Возможно ли, что индекс сейчас начнёт расти? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс продолжает торговаться выше, чем IMOEX, что можно считать позитивным сигналом. Однако общий тренд остаётся нисходящим. Мы ожидаем, что в ближайшее время фьючерс протестирует зону поддержки. Возможно, именно эта зона станет точкой разворота для фьючерса раньше, чем это произойдёт с IMOEX. Но пока мы не видим сигналов, указывающих на скорый разворот.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Негативный настрой сохраняется. Оправдались наши ожидания относительно ситуации на рынке, и появились новые возможности для инвестиций в перспективные бумаги. Мы находимся на самом низком уровне с начала года.

Драйвер роста, который мы закладывали на эту неделю — данные по инфляции — не смог удержать котировки выше 3000 пунктов. Сейчас рынок корректируется и нерезиденты продают свои активы.

Есть ли шанс, что индекс удержится на уровне 2900 пунктов? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс закрыл неделю относительно индекса IMOEX выше на 65 пунктов! Это можно было бы считать положительным сигналом для рынка, если бы не присутствовал общий нисходящий тренд. Такое движение является негативным фактором для рынка.